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                      尊享集合資産管理計劃天津159彩票首页信息

                      東方紅明遠6號 (918053)  
                      産品狀態:--     

                      單位淨值
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                      網上直銷僅限合格投資者購買
                       
                      申購費率:--

                      開放規則

                      本集合計劃成立後前三年爲封閉期,封閉期結束後開放15個工作日,此後每年3月的最初15個工作日開放,若該工作日爲非港股通交易日,則本集合計劃當日不開放,開放期順延。如三年封閉結束後開放的15個工作日與當年3月的最初15個工作日有重疊且起始日早于當年3月,則首個開放期延長至當年3月的第15個工作日止;如三年封閉結束後開放的15個工作日的起始日在當年3月的最初15個工作日內,則首個開放期爲三年封閉結束後的15個工作日。 


                      管理人可根據實際情況延長或縮短開放期,具體開放日期以管理人公告爲准。業務辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。 若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整並公告。本集合計劃開放期內,管理人可視本集合計劃運營情況在開放期保持適當比例的現金,以保持本集合計劃整體流動性充足。如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。
                         

                      基本信息

                      産品名稱 東方紅明遠6號集合資産管理計劃
                      産品代碼 918053
                      管理人 上海東方證券資産管理有限公司
                      托管人 招商銀行股份有限公司上海分行
                      投資目標 本集合計劃以追求絕對收益爲目標, 在有效控制投資組合風險的前提下,追求資産淨值的長期增值。
                      投資範圍 本集合計劃的投資範圍包括中國境內依法發行的股票、港股通標的股票(包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、商品期貨、期權等證券、期貨交易所交易的投資品種;國債、地方政府債、金融債、央行票據、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、公司債(含非公開發行公司債)、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債(含私募可交換債)、中小企業私募債、資産支持證券、資産支持票據、非公開定向債務融資工具,以及經銀行間市場交易商協會批准注冊發行的其他債務融資工具等;證券回購(含正回購和逆回購);銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單;證券投資基金;證券公司專項資産管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃、基金公司及其子公司特定多個客戶資産管理計劃等金融監管部門批准或備案發行的金融産品,以及證監會認可的其他投資品種。 在未來法律法規允許的情況下,本集合計劃可投資在海外上市的中國公司股票。 管理人投資于ETF申購贖回和分級基金拆分合並、期權前,應事先與托管人就清算交收、核算估值、系統支持進行確認,確保雙方均准備就緒方可進行投資。 委托人在此同意並授權管理人可以將集合計劃的資産投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券或與管理人有關聯方關系的公司承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易。委托人已明確知悉因上述關聯交易可能導致的管理人/管理人關聯方雙重管理及收費等事項及風險。管理人應當遵循客戶利益優先原則,交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,並向證券交易所報告。
                      投資比例  (1)固定收益類資産的投資占資産淨值的0-140%,固定收益類資産包括:債券逆回購(期限大于7天),國債(到期日在1年以上),地方政府債,央行票據(期限大于1年),公司債(含非公開發行公司債),企業債,可轉換債券,可交換債(含私募可交換債),可分離交易債券,短期融資券(含超短期融資券),中期票據,金融債,債券型基金,中小企業私募債,股票型及混合型分級基金的優先級份額,資産支持證券、資産支持票據,非公開定向債務融資工具,以及經銀行間市場交易商協會批准注冊發行的其他債務融資工具等; (2)權益類資産的投資占資産淨值的0-140%,權益類資産包括:股票(包括新股申購所得股票,參與定向增發所得股票)、港股通標的股票(包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票)、股票型基金(不含股票型分級基金的優先級份額)、混合型基金(不含混合型分級基金的優先級份額)等; (3)現金類資産包括:現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融産品; (4)衍生金融工具:權證、股指期貨、國債期貨、商品期貨、期權等。其中權證上限爲資産淨值的3%;集合計劃投資股指期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出股指期貨合約價值軋差計算後不超過資産淨值的80%;集合計劃投資國債期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算後不超過資産淨值的120%;投資于商品期貨及商品期權的,按合約價值軋差計算,合計不超過資産淨值的20%,其中單品類商品期貨及商品期權的投資比例,按合約價值軋差計算,不超過資産淨值的5%; (5)其他資産:證券公司專項資産管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃、基金公司及其子公司特定多個客戶資産管理計劃等金融監管部門批准或備案發行的金融産品,市值占資産淨值的0-140%(本條所指的市值爲依據估值方法確定的價值); (6)集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資産淨值的40%; (7)在任一時點,集合資産管理計劃持有權益類資産的淨敞口不得超過集合計劃資産淨值的140%。集合計劃持有權益類資産的淨敞口=權益類資産的市值+(買入股指期貨合約價值-賣出股指期貨合約價值)+(買入股票期權合約價值-賣出股票期權合約價值) ,其中權益類資産的範圍以本合同約定爲准。 計劃管理人應當在本計劃成立之日起六個月內使本計劃的投資組合比例符合上述約定。如因一級市場申購發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個交易日內將投資比例降至許可範圍內;如因證券市場波動、證券發行人合並、資産管理計劃規模變動等管理人之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的十個交易日內將投資比例降至許可範圍內。法律法規另有規定的從其規定。 法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資産管理人在履行合同變更程序後,可以將其納入本計劃的投資範圍。
                      最低參與金額 單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額爲人民幣100萬元(含參與費,下同),追加參與不設最低參與金額要求。
                      規模上限 本集合計劃規模上限爲50億份。集合計劃達到一定規模或一定人數時,管理人有權停止認/申購。委托人可能面臨因上述原因而無法參與本集合計劃的風險。
                      産品開放日  本集合計劃成立後前三年爲封閉期,封閉期結束後開放15個工作日,此後每年3月的最初15個工作日開放,若該工作日爲非港股通交易日,則本集合計劃當日不開放,開放期順延。如三年封閉結束後開放的15個工作日與當年3月的最初15個工作日有重疊且起始日早于當年3月,則首個開放期延長至當年3月的第15個工作日止;如三年封閉結束後開放的15個工作日的起始日在當年3月的最初15個工作日內,則首個開放期爲三年封閉結束後的15個工作日。 管理人可根據實際情況延長或縮短開放期,具體開放日期以管理人公告爲准。業務辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。 若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整並公告。本集合計劃開放期內,管理人可視本集合計劃運營情況在開放期保持適當比例的現金,以保持本集合計劃整體流動性充足。 如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。
                      産品分紅

                      收益分配的條件
                      集合計劃單位淨值不低于面值,且有可供分配利潤時,管理人可以進行收益分配。
                                         

                      收益分配原則
                      1、同一類集合計劃份額享有同等分配權;
                      2、收益分配基准日的份額淨值減去每單位集合計劃份額收益分配金額後不能低于面值;
                      3、本集合計劃的默認分紅方式爲現金分紅,委托人可以選擇現金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現金分配的,管理人向托管人發送劃付指令,托管人根據指令將收益分配款項劃入登記結算機構,登記結算機構將收益分配款劃入相應推廣機構結算備付金賬戶,由推廣機構劃入委托人的交易賬戶,現金紅利在現金紅利款自款項從集合計劃托管賬戶劃出之日起7個工作日內劃轉到委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金扣除管理人應計提業績報酬(如有)後按分紅除權日的單位淨值轉成相應的集合計劃份額,紅利再投資形成的集合計劃份額計算保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分采用去尾法,由此産生的差額部分計入集合計劃資産。
                      4、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔。
                      5、法律法規另有規定的從其規定。 在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,分紅時間和分配比例由管理人根據實際情況決定。

                      産品存續期 本集合計劃無固定存續期限。
                      風險等級 中高風險等級
                      費率

                      1、認/申購費:

                      M<300萬 1.0%/1.2%

                      M300萬 1000元/筆


                      2、退出費
                      L<365個自然日,0.5%
                      365個自然日≤L<730個自然日,0.3%
                      L≥730個自然日,0


                      3、管理費:1.5%/年
                      4、托管費:0.1%/年

                      業績報酬                

                      1、管理人收取業績報酬的原則    

                      (1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率並計提業績報酬。 (2)符合業績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業績報酬。 (3)集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。 (4)委托人在集合計劃分紅日退出的,退出份額按照退出時應計提的業績報酬金額計提業績報酬。 (5)委托人申請退出時,管理人按“先進先出”的原則,即按照委托人份額參與的先後次序進行順序退出的方式確定退出份額,計算、提取退出份額對應的業績報酬。


                      2、業績報酬的計提方法
                      業績報酬計提日爲本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。每份集合計劃份額的業績報酬以該筆份額參與日(推廣期參與的爲本集合計劃成立日,存續期參與的爲參與當日)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作爲計提業績報酬的基准。

                      1.png    

                       

                      A爲本次業績報酬計提日的累計單位淨值
                      B爲該筆份額參與日的累計單位淨值
                      C爲該筆份額參與日的單位淨值
                      D爲該筆份額參與日與本次業績報酬計提日間隔天數


                      (1)分紅日提取業績報酬
                      分紅日提取業績報酬的,按該筆集合計劃份額的年化收益率計算,可提取的業績報酬如下:

                       2.png    

                      (2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業績報酬
                      退出日或集合計劃終止日提取業績報酬的,退出日或集合計劃終止日爲業績報酬計提日,該筆集合計劃份額提取的業績報酬如下:

                       3.png    

                      3、業績報酬支付
                      由管理人向托管人發送業績報酬劃付指令,托管人于5個工作日內將業績報酬劃撥給登記結算機構,由登記結算機構將業績報酬支付給管理人。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
                      管理人的業績報酬的計算和複核工作由管理人完成。

                      溫馨提示:

                      1、如需查看以上産品淨值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
                      2、關于合格投資者

                      根據《關于規範金融機構資産管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資産管理産品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

                       1)具有2年以上投資經曆,且滿足以下條件之一:家庭金融淨資産不低于300萬元,家庭金融資産不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

                       2)最近1年末淨資産不低于1000萬元的法人單位。

                       3)金融管理部門視爲合格投資者的其他情形。

                      投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資産管理産品。

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