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東方紅明遠9號(918061)  
産品狀態:--     

單位淨值
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累計淨值
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日淨值漲幅
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成立以來淨值增長率
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網上直銷僅限合格投資者購買
 
申購費率:--

開放規則

本集合計劃成立後的前三年爲封閉期,封閉期結束後開放15個工作日,此後每年1月的最初15個工作日開放,若該工作日爲非港股通交易日,則本集合計劃當日不開放,開放期順延。如三年封閉結束後開放的15個工作日與當年1月的最初15個工作日有重疊且起始日早于當年1月,則首個開放期延長至當年1月的第15個工作日止;如三年封閉結束後開放的15個工作日的起始日在當年1月的最初15個工作日內,則首個開放期爲三年封閉結束後的15個工作日。具體開放日期以管理人公告爲准,但兩次開放期期間間隔不得少于3個月。

業務辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整並公告。

基本信息

産品名稱東方紅明遠9號集合資産管理計劃
産品代碼918061
管理人上海東方證券資産管理有限公司
托管人中國建設銀行股份有限公司上海市分行
投資目標本集合計劃以追求絕對收益爲目標, 在有效控制投資組合風險的前提下,追求資産淨值的長期增值。
投資範圍(1)權益類資産:股票(包括新股申購所得股票,參與定向增發所得股票)、港股通標的股票(包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票)、存托憑證、股票型基金(不含股票型分級基金的優先級份額)、混合型基金(不含混合型分級基金的優先級份額)等;
在未來法律法規允許的情況下,本集合計劃可投資在海外上市的中國公司股票;
(2)固定收益類資産及貨幣市場工具:國債、地方政府債、央行票據、金融債、公司債(含非公開發行公司債)、企業債、可轉換債券、可交換債(含私募可交換債)、可分離交易債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、債券型基金、中小企業私募債、股票型及混合型分級基金的優先級份額、銀行間市場及交易所上市的資産支持證券、銀行間市場上市的資産支持票據、非公開定向債務融資工具,以及經銀行間市場交易商協會批准注冊發行的其他債務融資工具等;銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、貨幣市場基金、債券逆回購等;
(3)商品及金融衍生品類資産:權證、股指期貨、國債期貨、商品期貨、期權等;
(4)現金(活期存款);
(5)集合計劃可以參與證券回購,但集合資産管理計劃的總資産不得超過該計劃淨資産的200%;
資産配置 (1)權益類資産的投資不超過資産總值的80%;
(2)固定收益類資産及貨幣市場工具的投資不超過資産總值的80%;
(3)商品及金融衍生品類資産的持倉合約價值低于資産總值的80%,或者衍生品賬戶權益不超過資産總值的20%;其中,權證市值上限爲資産淨值的3%;集合計劃投資股指期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出股指期貨合約價值軋差計算後低于資産總值的80%;集合計劃投資國債期貨的,在任何交易日日終,集合計劃買入、賣出國債期貨合約價值軋差計算後低于資産總值的80%;投資于商品期貨及商品期權的,按合約價值軋差計算,合計不超過資産總值的20%,其中單品類商品期貨及商品期權的投資比例,按合約價值軋差計算,不超過資産總值的5%;
本集合計劃的建倉期爲産品成立之日起的6個月,計劃管理人應當在本計劃建倉期結束後使本計劃的投資組合符合法律、行政法規、中國證監會規定和本合同約定的投向和比例。
因證券期貨市場波動、證券發行人合並、資産管理計劃規模變動等管理人之外的因素導致集合計劃計劃投資不符合法律、行政法規和中國證監會規定的投資比例或者本合同約定的投資比例的,管理人應當在流動性受限資産可出售、可轉讓或者恢複交易的十五個交易日內調整至符合相關要求。確有特殊事由未能在規定時間內完成調整的,管理人應當及時向中國證監會相關派出機構和證券投資基金業協會報告。
最低參與金額單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額爲人民幣100萬元(含參與費),追加參與不設最低參與金額要求。
規模上限本集合計劃不設規模上限。
産品開放日 本集合計劃成立後的前三年爲封閉期,封閉期結束後開放15個工作日,此後每年1月的最初15個工作日開放,若該工作日爲非港股通交易日,則本集合計劃當日不開放,開放期順延。如三年封閉結束後開放的15個工作日與當年1月的最初15個工作日有重疊且起始日早于當年1月,則首個開放期延長至當年1月的第15個工作日止;如三年封閉結束後開放的15個工作日的起始日在當年1月的最初15個工作日內,則首個開放期爲三年封閉結束後的15個工作日。具體開放日期以管理人公告爲准,但兩次開放期期間間隔不得少于3個月。
業務辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
若出現新的證券交易市場或其他特殊情況,管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整並公告。
産品分紅

收益分配的條件
集合計劃單位淨值不低于面值,且有可供分配利潤時,管理人可以進行收益分配。
                   

收益分配原則
1、收益采用現金分配或紅利再投資方式,每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數點後兩位,第三位四舍五入。
2、每一集合計劃份額享有同等分配權。
3、計劃收益分配基准日的單位淨值減去每單位份額收益分配金額後不能低于初始面值。
4、本集合計劃的默認分紅方式爲現金分紅,委托人可以選擇現金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現金分配的,管理人向托管人發送劃款指令,托管人根據劃款指令將收益分配款項劃入登記結算機構,登記結算機構將收益分配款在除權除息日後3個工作日內劃入相應銷售機構結算賬戶,由銷售機構劃入委托人的交易賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按除權除息日的單位淨值轉成相應的集合計劃份額。
5、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔。
6、收益分配的頻率不高于每6個月一次。
7、法律法規另有規定的從其規定。
在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,分紅時間和分配比例由管理人根據實際情況決定。

産品存續期本集合存續期爲10年,符合法律法規規定及本合同約定條件後可展期。本集合計劃提前結束的,存續期提前屆滿。
風險等級中高風險等級
費率

1、參與費:1.2%                 

2、退出費
L<365個自然日,0.5%
365個自然日≤L<730個自然日,0.3%
L≥730個自然日,0

3、管理費:1.5%/年
4、托管費:0.2%/年

業績報酬                

1、管理人收取業績報酬的原則    

1)按委托人每筆參與份額分別計算年化收益率並計提業績報酬。
2)符合業績報酬計提條件時,在本集合計劃分紅日、委托人退出日和本集合計劃終止日計提業績報酬。
3)集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在委托人退出和集合計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。
4)委托人在集合計劃分紅日退出的,退出份額按照退出時應計提的業績報酬金額計提業績報酬。
5)委托人申請退出時,管理人按“先進先出”的原則,即按照委托人份額參與的先後次序進行順序退出的方式確定退出份額,計算、提取退出份額對應的業績報酬。


2、業績報酬的計提方法
業績報酬計提日爲本集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。每份集合計劃份額的業績報酬以該筆份額參與日(初始募集期參與的爲本集合計劃成立日,存續期參與的爲參與當日)至本次業績報酬計提日期間的年化收益率R,作爲計提業績報酬的基准。

1.png    

 

A爲本次業績報酬計提日的累計單位淨值
B爲該筆份額參與日的累計單位淨值
C爲該筆份額參與日的單位淨值
D爲該筆份額參與日與本次業績報酬計提日間隔天數


(1)分紅日提取業績報酬
分紅日提取業績報酬的,按該筆集合計劃份額的年化收益率計算,可提取的業績報酬如下:

 

捕獲.PNG

(2)委托人退出日或集合計劃終止日提取業績報酬
退出日或集合計劃終止日提取業績報酬的,退出日或集合計劃終止日爲業績報酬計提日,該筆集合計劃份額提取的業績報酬如下:

 

捕獲2.PNG

3、業績報酬支付
由管理人向托管人發送業績報酬劃款指令,托管人于5個工作日內將業績報酬劃撥給登記結算機構或管理人賬戶。劃撥至登記結算機構的,由登記結算機構將業績報酬支付給管理人。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
管理人的業績報酬的計算和複核工作由管理人完成,托管人不承擔複核義務。

溫馨提示:

1、如需查看以上産品淨值,請注冊或登錄官網、東方紅APP(http://t.cn/R4PUbjZ)賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者

根據《關于規範金融機構資産管理業務的指導意見》第五條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資産管理産品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:

 1)具有2年以上投資經曆,且滿足以下條件之一:家庭金融淨資産不低于300萬元,家庭金融資産不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。

 2)最近1年末淨資産不低于1000萬元的法人單位。

 3)金融管理部門視爲合格投資者的其他情形。

投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資産管理産品。

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